Aufgabe/Aktivität | Periodizität | Parlament | BR | EFV | BBL | WBF | ETH-Rat |
A. Strategisches Immobilien-Management | | | | | | | |
1. Räumliche und finanzielle Gesamtkonzepte als mittel-/langfristige Perspektivplanung der gesamten Unterbringung gem. Art. 7 Abs. 1 und 2 und Investitions- und Folgekosten nach Art. 2 Abs. 1; Planungs- und Prognosehorizont 4 resp. 12 Jahre | rollend | | | i | K2 | i | G |
2. Wert- und Funktionserhaltung: | | | | | | | |
2.1 Grundstrategie u.a. mit Differenzierung nach Kern- und Dispositionsbestand | 4 Jahre | | | | G | i | E |
2.2 rollende Massnahmenplanung | jährlich | | | | i | i | E |
3. Investitionsplanung (4 Jahre) auf Basis räumlicher und finanzieller Gesamtkonzepte | jährlich | i | i | i | K | i | E |
4. Normen und Standards u.a. der KBOB | laufend | | | | i | | E |
5. Kofinanzierungen mit Drittmitteln: Erarbeitung und Pflege der Rahmenvereinbarung | 4 Jahre | | | M/E | M/E | M/E | D/E |
B. Voranschlag / Finanzplanung | | | | | | | |
1. Einholen des Verpflichtungskredits mittels Bauprogramm als Teil der Botschaft zum Voranschlag | jährlich | G | E4 | K | E2 | E3 Doppelantrag mit EFD | D/E1/A |
2. Einholen des Investitionskredits (Voranschlag) und des Abschreibungskredits | jährlich | G | E3 | K | E2 | i | E1/A |
3. Einholen des Aufwandkredits Unterbringung (Miete) | jährlich | G | E | K | M | A | M |
4. Kreditverschiebung zwischen Investitionskredit und Finanzierungsbeitrag (+/– 20 % von IK) | jährlich | | | i | E2 | G | D/E1 |
C. Umsetzungsmassnahmen | | | | | | | |
1. Kauf von Grundstücken: | | | | | | | |
1.1 Kauf < 10 Mio Fr. | bedarfsweise | | | | i | | D/E |
1.2 Kauf > 10 Mio Fr. (Bestandteil Bauprogramm) | bedarfsweise | G | E4 | K | E2 | E3 Doppelantrag mit EFD | D/E1 |
2. Kofinanzierung: Antrag mit Projektbeschreibung inkl. Vereinbarung mit Drittmittelgeber und Risikobeurteilung | bedarfsweise
| | | i
| G
| i
| D/E/A
|
3. Verkauf (unter Beachtung Art. 13) | bedarfsweise | | | | G | | D/E |
4. Abgabe von Grundstücken im Baurecht: | | | | | | | |
4.1 Baurechte an Dritte für Nutzungen ohne Bezug zum Leistungsauftrag ETH | bedarfsweise | | | | G | | D/E/A |
4.2 Investorenmodelle für Nutzungen in Ergänzung des Leistungsauftrags, z.B. studentisches Wohnen, Hotel etc. (kein Eigenbedarf ETH, Betrieb und Unterhalt durch Dritte) | bedarfsweise | | | | G | | D/E/A |
4.3 Leasing- und PPP-Geschäfte (Deckung des Eigenbedarfs zur Erfüllung des Leistungsauftrags der ETH, jeweils mit Rückmiete und/oder Amortisation); auch ohne Abgabe von Baurechten | | | | | | | |
4.3.1 Rückmiete / Operatives Leasing (gemäss Finanzhaushaltgesetz vom 7. Okt. 200547) | bedarfsweise | | | E2 | E2 | i | D/E1/A |
4.3.2 Finanzierungsleasing (Bestandteil Bauprogramm) | bedarfsweise | G | E4 | K | E2 | E3 | D/E1/A |
4.4 Abgeltung des damit verbundenen Aufwands und Vereinnahmung des Ertrags | laufend | | | | | | D |
5. Mit-/Gesamteigentum | bedarfsweise | | | i | E2 | E2 | D/E1/A |
6. Dienstbarkeiten | | | | | | | |
6.1 gewähren (exkl. Baurechte) | bedarfsweise | | | | | | D/E |
6.2 erhalten | bedarfsweise | | | | | | D/E |
7. Kaufrechte (Vormerkung) | | | | | | | |
7.1 gewähren | bedarfsweise | | | | G | | D/E/A |
7.2 erhalten | bedarfsweise | | | | | | D/E |
8. Miete/Pacht | | | | | | | |
8.1 Anmiete/Pacht | bedarfsweise | | | | | | D/E |
8.2 Vermietung/Verpachtung inkl. damit verbundener Abgeltung des Aufwands und Vereinnahmung des Ertrag | bedarfsweise | | | | | | D/E |
D. Werteführung, Finanzbuchhaltung | | | | | | | |
1. Führen der Verpflichtungskredite und der Investitionskredite im Detail | laufend | | | | | | D/K |
2. Liquiditätsplanung für Investitionen in Bundesliegenschaften (Investitionskredit für Projektierung und Ausführung) | monatlich | | | i | i | | D/K |
3. Mittelauszahlung für Investitionen in Bundesliegenschaften auf Basis der Liquiditätsplanung | monatlich | | | | D/K/E | | A |
4. Führen der Anlagezugänge/-abgänge sowie der Abschreibungen im Detail | laufend | | | | K2 | | D/K |
5. Führen der Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten im Detail | jährlich | | | | K2 | | D/K |
6. Summarische Wertführung von Investitionsrechnung und Bilanz | quartalsweise | | | | D/K | | i |
7. Weiterbelastung Unterbringung | quartalsweise | | | | D | M | i |
E. Berichterstattung | | | | | | | |
1. Berichterstattung Stufe Gesamtportfolio inkl. Kennzahlen | jährlich | | | i | K2 | i | D/K/E |
2. Nachweis der Wert- und Funktionserhaltung Art. 35b ETH-Gesetz vom 4. Okt. 199148 | jährlich | | | i | K2 | i | D/K/E |
3. Quartalsreporting Wertveränderung Investitionsrechnung/Bilanz inkl. Eventualverbindlichkeiten/ Rückstellungen | quartalsweise | | | i | K2 | | D/K/E |
4. Stand der Verpflichtungs- und der Investitionskredite (Rechnung) | halbjährlich | i | | i | K2 | i | D/K/E |
5. Jahresabschluss: Angaben für Staatsrechnung/Bilanz | jährlich | | | i | K2 | i | D/K/E |
6. Baustatistiken für Bundesamt für Statistik | jährlich | | | | i | | D |